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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 930.00 | 43 295.00 | 7 635.00 | 50 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 930.00 | 43 295.00 | 9 635.00 | 52 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 595.00 | 1 581.00 | 183 014.00 | 184 595.00 |
072 Créances – Autres | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
084 Disponibilités | 225 209.00 | | 225 209.00 | 225 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 603.00 | 1 581.00 | 456 022.00 | 457 603.00 |
110 Total général Actif | 510 533.00 | 44 876.00 | 465 657.00 | 510 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 749.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 782.00 | | | 150 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 519.00 | | | 104 519.00 |