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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 187.00 | 36 903.00 | 5 284.00 | 42 187.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 587.00 | 36 903.00 | 7 684.00 | 44 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 201.00 | | 90 201.00 | 90 201.00 |
072 Créances – Autres | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
084 Disponibilités | 221 716.00 | | 221 716.00 | 221 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 102.00 | | 369 102.00 | 369 102.00 |
110 Total général Actif | 413 689.00 | 36 903.00 | 376 786.00 | 413 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 699.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 429.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 634 510.00 | | | 634 510.00 |
222 Production stockée | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
230 Autres produits | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 448.00 | | | 643 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 933.00 | | | 331 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
242 Autres charges externes. | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 698.00 | | | 183 698.00 |
252 Charges sociales | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 553.00 | | | 615 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
280 Produits financiers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 132.00 | | | 78 132.00 |