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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 680.00 | 40 623.00 | 10 057.00 | 50 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 680.00 | 40 623.00 | 12 057.00 | 52 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 446.00 | 1 581.00 | 141 865.00 | 143 446.00 |
072 Créances – Autres | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
084 Disponibilités | 220 936.00 | | 220 936.00 | 220 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 404.00 | 1 581.00 | 404 823.00 | 406 404.00 |
110 Total général Actif | 459 084.00 | 42 204.00 | 416 880.00 | 459 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 517.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211.00 | | | 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 979.00 | | | 125 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 968.00 | | | 83 968.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 581.00 | | | 1 581.00 |