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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 473.00 | 39 241.00 | 7 232.00 | 46 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 473.00 | 39 241.00 | 9 232.00 | 48 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 187.00 | | 147 187.00 | 147 187.00 |
072 Créances – Autres | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
084 Disponibilités | 185 220.00 | | 185 220.00 | 185 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 575.00 | | 371 575.00 | 371 575.00 |
110 Total général Actif | 420 048.00 | 39 241.00 | 380 808.00 | 420 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 693 984.00 | | | 693 984.00 |
222 Production stockée | -19 617.00 | | | -19 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | | | 344.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 731.00 | | | 675 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 288.00 | | | 322 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 898.00 | | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 041.00 | | | -20 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 085.00 | | | 224 085.00 |
252 Charges sociales | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 800.00 | | | 660 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 321.00 | | | 76 321.00 |