| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 030.00 | 85 276.00 | 755.00 | 86 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 021 051.00 | | 3 021 051.00 | 3 021 051.00 |
AP Constructions | 33 324.00 | 30 636.00 | 2 688.00 | 33 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 513.00 | 218 447.00 | 25 067.00 | 243 513.00 |
AX Avances et acomptes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 391.00 | 393 058.00 | 3 116 333.00 | 3 509 391.00 |
BT Marchandises | 1 224 625.00 | | 1 224 625.00 | 1 224 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 602.00 | 9 657.00 | 140 945.00 | 150 602.00 |
BZ Autres créances | 222 325.00 | | 222 325.00 | 222 325.00 |
CF Disponibilités | 129 651.00 | | 129 651.00 | 129 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 423.00 | 9 657.00 | 1 752 766.00 | 1 762 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 814.00 | 402 715.00 | 4 869 099.00 | 5 271 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 695.00 | 63 695.00 | | 73 695.00 |
DG Autres réserves | 421 610.00 | | | 421 610.00 |
DH Report à nouveau | | 499 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 165.00 | -67 694.00 | | 191 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 470.00 | 2 380 305.00 | | 2 571 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 186 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 186 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 017.00 | 443 038.00 | | 17 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 973.00 | 101 283.00 | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 461.00 | 1 039 387.00 | | 1 076 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 302.00 | 847 091.00 | | 655 302.00 |
EA Autres dettes | 510 715.00 | 196 337.00 | | 510 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 161.00 | 20 986.00 | | 29 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 629.00 | 2 648 123.00 | | 2 297 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 099.00 | 5 215 182.00 | | 4 869 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 629.00 | 2 648 123.00 | | 2 297 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 923.00 | 306 395.00 | 1 908 318.00 | 1 601 923.00 |
FG Production vendue services | 1 110 972.00 | 69 150.00 | 1 180 122.00 | 1 110 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 895.00 | 375 545.00 | 3 088 440.00 | 2 712 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 168.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536 554.00 | 35 094.00 | | 536 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 754.00 | | | 186 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 307.00 | 45 794.00 | | 723 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 471.00 | 11 631.00 | | 514 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 471.00 | 13 165.00 | | 514 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 836.00 | 32 629.00 | | 208 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 879.00 | 3 612 207.00 | | 3 833 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 715.00 | 3 679 901.00 | | 3 642 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 165.00 | -67 694.00 | | 191 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 167.00 | 25 574.00 | | 21 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 452.00 | | 9 689.00 | 3 500 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 63 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 509 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 107 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 081.00 | | | 3 107 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 782.00 | | 9 426.00 | 329 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 588.00 | | 263.00 | 63 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 290.00 | 12 769.00 | | 380 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 014.00 | 12 769.00 | | 295 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 754.00 | | 186 754.00 | 186 754.00 |
6T Sur comptes clients | 8 174.00 | 9 657.00 | 8 174.00 | 8 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 174.00 | 9 657.00 | 8 174.00 | 8 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 927.00 | 9 657.00 | 194 927.00 | 194 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 657.00 | 8 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 461.00 | 1 076 461.00 | | 1 076 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 491.00 | 499 491.00 | | 499 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 715.00 | 510 715.00 | | 510 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
UX Autres créances clients | 150 602.00 | | | 150 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VB T. V. A. | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 122.00 | | | 411 122.00 |
VP Divers | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 542.00 | | | 150 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 888.00 | 408 147.00 | 62 741.00 | 470 888.00 |
VW T.V.A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 656.00 | 2 288 656.00 | | 2 288 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 744.00 | 34 098.00 | | 25 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 743.00 | 221 079.00 | | 171 743.00 |
ST Autres comptes | 230 325.00 | 359 881.00 | | 230 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 276.00 | 138 700.00 | | 90 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 214.00 | 44 129.00 | | 26 214.00 |
YT Sous‐traitance | 55 794.00 | 62 835.00 | | 55 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 404.00 | 9 450.00 | | 6 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 866.00 | 10 142.00 | | 11 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 610.00 | 44 240.00 | | 37 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 144.00 | 487 904.00 | | 543 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 047.00 | 326 410.00 | | 310 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 542.00 | 791 945.00 | | 554 542.00 |