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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 771.00 | 88 966.00 | 2 806.00 | 91 771.00 |
AH Fonds commercial | 3 021 051.00 | | 3 021 051.00 | 3 021 051.00 |
AP Constructions | 33 324.00 | 32 250.00 | 1 074.00 | 33 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 836.00 | 255 998.00 | 46 838.00 | 302 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 296.00 | 435 914.00 | 3 140 382.00 | 3 576 296.00 |
BT Marchandises | 874 141.00 | | 874 141.00 | 874 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 083.00 | 54 552.00 | 135 532.00 | 190 083.00 |
BZ Autres créances | 583 925.00 | | 583 925.00 | 583 925.00 |
CF Disponibilités | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 714.00 | 54 552.00 | 1 679 162.00 | 1 733 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 009.00 | 490 465.00 | 4 819 544.00 | 5 310 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
DG Autres réserves | 612 081.00 | 713 661.00 | | 612 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 576.00 | -101 579.00 | | 173 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 953.00 | 2 586 377.00 | | 2 759 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 472.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 292.00 | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 682.00 | 309 543.00 | | 437 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 118.00 | 269 458.00 | | 392 118.00 |
EA Autres dettes | 1 208 087.00 | 1 808 361.00 | | 1 208 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 843.00 | 20 318.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 591.00 | 2 409 444.00 | | 2 059 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 544.00 | 4 995 821.00 | | 4 819 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 591.00 | 2 409 444.00 | | 2 059 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 721.00 | | 47 574.00 | 3 528 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 752.00 | | 2 070.00 | 3 110 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 415.00 | | 41 444.00 | 353 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 554.00 | | 4 060.00 | 64 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 194.00 | 16 720.00 | | 419 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 526.00 | 1 440.00 | | 87 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 668.00 | 15 280.00 | | 331 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 656.00 | 15 679.00 | 783.00 | 39 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 656.00 | 15 679.00 | 783.00 | 39 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 656.00 | 15 679.00 | 783.00 | 39 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 679.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 682.00 | 437 682.00 | | 437 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 290.00 | 236 290.00 | | 236 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 725.00 | 1 117 725.00 | | 1 117 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
UX Autres créances clients | 190 083.00 | 190 083.00 | | 190 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VC Groupe et associés | 225 445.00 | 225 445.00 | | 225 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 103.00 | 342 103.00 | | 342 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 019.00 | 883 019.00 | | 883 019.00 |
VW T.V.A. | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 591.00 | 2 059 591.00 | | 2 059 591.00 |