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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 701.00 | 87 526.00 | 2 176.00 | 89 701.00 |
AH Fonds commercial | 3 021 051.00 | | 3 021 051.00 | 3 021 051.00 |
AP Constructions | 33 324.00 | 31 712.00 | 1 612.00 | 33 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 392.00 | 241 256.00 | 20 136.00 | 261 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 722.00 | 419 194.00 | 3 109 528.00 | 3 528 722.00 |
BT Marchandises | 1 104 694.00 | | 1 104 694.00 | 1 104 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 473.00 | 39 656.00 | 175 818.00 | 215 473.00 |
BZ Autres créances | 375 519.00 | | 375 519.00 | 375 519.00 |
CF Disponibilités | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 409.00 | | 120 409.00 | 120 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 949.00 | 39 656.00 | 1 886 293.00 | 1 925 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 671.00 | 458 849.00 | 4 995 821.00 | 5 454 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 295.00 | 83 295.00 | | 89 295.00 |
DG Autres réserves | 713 661.00 | 603 174.00 | | 713 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 579.00 | 116 486.00 | | -101 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 377.00 | 2 687 956.00 | | 2 586 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 1 385.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 3 208.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 543.00 | 728 426.00 | | 309 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 458.00 | 440 635.00 | | 269 458.00 |
EA Autres dettes | 1 808 361.00 | 1 062 628.00 | | 1 808 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 318.00 | 22 500.00 | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 444.00 | 2 259 075.00 | | 2 409 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 821.00 | 4 947 031.00 | | 4 995 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 368.00 | | 22 315.00 | 3 515 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 64 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 961.00 | 3 528 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 353 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 752.00 | | | 3 110 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 134.00 | | 16 883.00 | 345 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 482.00 | | 5 432.00 | 59 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 577.00 | 15 468.00 | 1 851.00 | 405 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 302.00 | 1 224.00 | | 86 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 275.00 | 14 244.00 | 1 851.00 | 319 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 389.00 | 1 733.00 | 5 466.00 | 43 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 389.00 | 1 733.00 | 5 466.00 | 43 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 389.00 | 1 733.00 | 5 466.00 | 43 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | 5 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 543.00 | 309 543.00 | | 309 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 361.00 | 1 808 361.00 | | 1 808 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
UX Autres créances clients | 215 473.00 | 215 473.00 | | 215 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VP Divers | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 955.00 | 275 955.00 | | 275 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 955.00 | 775 955.00 | | 775 955.00 |
VW T.V.A. | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 444.00 | 2 408 444.00 | | 2 408 444.00 |