| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 907.00 | 25 282.00 | 4 626.00 | 29 907.00 |
AH Fonds commercial | 3 021 051.00 | | 3 021 051.00 | 3 021 051.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 200.00 | 60 242.00 | 10 958.00 | 71 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 917.00 | 99 981.00 | 129 936.00 | 229 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 931.00 | 185 504.00 | 3 189 427.00 | 3 374 931.00 |
BT Marchandises | 1 055 479.00 | | 1 055 479.00 | 1 055 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 493.00 | 28 730.00 | 211 763.00 | 240 493.00 |
BZ Autres créances | 757 175.00 | 102 116.00 | 655 059.00 | 757 175.00 |
CF Disponibilités | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 653.00 | 130 846.00 | 2 012 807.00 | 2 143 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 585.00 | 316 350.00 | 5 202 234.00 | 5 518 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
DG Autres réserves | 749 233.00 | 686 452.00 | | 749 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 076.00 | 62 781.00 | | 244 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 810.00 | 2 822 734.00 | | 3 066 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 556.00 | 300 655.00 | | 284 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 393.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 816.00 | 622 576.00 | | 330 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 142.00 | 189 486.00 | | 263 142.00 |
EA Autres dettes | 1 242 393.00 | 1 426 364.00 | | 1 242 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 557.00 | 19 948.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 425.00 | 2 559 423.00 | | 2 135 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 234.00 | 5 382 157.00 | | 5 202 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 604.00 | 940 525.00 | | 1 895 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 581.00 | | 143 521.00 | 3 585 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 989.00 | 22 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 171.00 | 3 374 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 044.00 | 3 050 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 138.00 | 301 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119 002.00 | | | 3 119 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 299.00 | | 127 955.00 | 397 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 279.00 | | 15 566.00 | 69 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 307.00 | 23 507.00 | 290 309.00 | 452 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 012.00 | 2 750.00 | 67 480.00 | 90 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 295.00 | 20 757.00 | 222 830.00 | 362 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 878.00 | | 1 148.00 | 29 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 878.00 | 102 116.00 | 201 148.00 | 229 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 878.00 | 102 116.00 | 201 148.00 | 229 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 816.00 | 330 816.00 | | 330 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 393.00 | 1 242 393.00 | | 1 242 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UX Autres créances clients | 191 803.00 | 191 803.00 | | 191 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VB T. V. A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VC Groupe et associés | 359 767.00 | 359 767.00 | | 359 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 556.00 | 44 736.00 | 217 320.00 | 284 556.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 289.00 | 377 289.00 | | 377 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 227.00 | 1 035 227.00 | | 1 035 227.00 |
VW T.V.A. | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 425.00 | 1 895 604.00 | 217 320.00 | 2 135 425.00 |