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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 896.00 | 896.00 | 106 000.00 | 106 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 665.00 | 56 269.00 | 85 397.00 | 141 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 257.00 | 57 164.00 | 193 093.00 | 250 257.00 |
060 Stock marchandises | 45 669.00 | 3 787.00 | 41 882.00 | 45 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
072 Créances – Autres | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
084 Disponibilités | 123 299.00 | | 123 299.00 | 123 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 010.00 | 3 787.00 | 214 223.00 | 218 010.00 |
110 Total général Actif | 468 267.00 | 60 951.00 | 407 316.00 | 468 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 622.00 | | | 473 622.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 073.00 | | | 475 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
242 Autres charges externes. | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
252 Charges sociales | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
262 Autres charges | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 719.00 | | | 464 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |