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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 896.00 | 896.00 | 106 000.00 | 106 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 143.00 | 157 260.00 | 19 883.00 | 177 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 735.00 | 158 156.00 | 127 579.00 | 285 735.00 |
060 Stock marchandises | 56 219.00 | 3 674.00 | 52 545.00 | 56 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 449.00 | 3 847.00 | 47 602.00 | 51 449.00 |
072 Créances – Autres | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
084 Disponibilités | 168 599.00 | | 168 599.00 | 168 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 202.00 | 7 521.00 | 282 681.00 | 290 202.00 |
110 Total général Actif | 575 937.00 | 165 676.00 | 410 260.00 | 575 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 957.00 | | | 588 957.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 503.00 | | | 590 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 872.00 | | | -13 872.00 |
242 Autres charges externes. | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 360.00 | | | 151 360.00 |
252 Charges sociales | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 341.00 | | | 561 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 069.00 | | | 278 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |