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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 896.00 | 896.00 | 106 000.00 | 106 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 665.00 | 102 343.00 | 42 323.00 | 144 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 257.00 | 103 238.00 | 150 019.00 | 253 257.00 |
060 Stock marchandises | 57 565.00 | 4 673.00 | 52 892.00 | 57 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
072 Créances – Autres | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 425.00 | 4 673.00 | 208 752.00 | 213 425.00 |
110 Total général Actif | 466 682.00 | 107 911.00 | 358 771.00 | 466 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 352.00 | | | 453 352.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 493.00 | | | 454 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 817.00 | | | 183 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -621.00 | | | -621.00 |
242 Autres charges externes. | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
252 Charges sociales | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
262 Autres charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 482.00 | | | 449 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 257.00 | | | 253 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 046.00 | | | 1 046.00 |