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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 896.00 | 896.00 | 106 000.00 | 106 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 477.00 | 152 517.00 | 16 960.00 | 169 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 069.00 | 153 412.00 | 124 656.00 | 278 069.00 |
060 Stock marchandises | 42 347.00 | 2 834.00 | 39 513.00 | 42 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 521.00 | 2 815.00 | 46 706.00 | 49 521.00 |
072 Créances – Autres | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
084 Disponibilités | 128 863.00 | | 128 863.00 | 128 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 075.00 | 5 649.00 | 225 426.00 | 231 075.00 |
110 Total général Actif | 509 144.00 | 159 061.00 | 350 083.00 | 509 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 950.00 | | | 430 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 595.00 | | | 436 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
242 Autres charges externes. | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
252 Charges sociales | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
256 Dotations aux provisions | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 053.00 | | | 434 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 351.00 | | | 2 351.00 |