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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 896.00 | 896.00 | 106 000.00 | 106 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 778.00 | 124 138.00 | 24 640.00 | 148 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 369.00 | 125 033.00 | 132 336.00 | 257 369.00 |
060 Stock marchandises | 58 552.00 | 4 345.00 | 54 207.00 | 58 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 106.00 | 4 345.00 | 221 761.00 | 226 106.00 |
110 Total général Actif | 483 475.00 | 129 378.00 | 354 097.00 | 483 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 897.00 | | | 483 897.00 |
230 Autres produits | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 009.00 | | | 489 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 090.00 | | | 193 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -987.00 | | | -987.00 |
242 Autres charges externes. | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
252 Charges sociales | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 880.00 | | | 486 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
280 Produits financiers | -153.00 | | | -153.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 257.00 | | | 253 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 673.00 | | | 4 673.00 |