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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 896.00 | 896.00 | 106 000.00 | 106 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 927.00 | 142 877.00 | 27 050.00 | 169 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 519.00 | 143 772.00 | 134 746.00 | 278 519.00 |
060 Stock marchandises | 49 611.00 | 3 563.00 | 46 048.00 | 49 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 021.00 | 6 128.00 | 64 893.00 | 71 021.00 |
072 Créances – Autres | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 520.00 | 9 690.00 | 240 830.00 | 250 520.00 |
110 Total général Actif | 529 039.00 | 153 463.00 | 375 576.00 | 529 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 265.00 | | | 528 265.00 |
230 Autres produits | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 783.00 | | | 532 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 153.00 | | | 204 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
242 Autres charges externes. | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
252 Charges sociales | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 533.00 | | | 508 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 369.00 | | | 257 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 345.00 | | | 4 345.00 |