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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 35 565.00 | 8 571.00 | 26 994.00 | 35 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 435.00 | 70 635.00 | 9 800.00 | 80 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 428.00 | 27 062.00 | 9 366.00 | 36 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 797.00 | 108 905.00 | 63 892.00 | 172 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BT Marchandises | 79 933.00 | | 79 933.00 | 79 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 025.00 | 108 905.00 | 192 120.00 | 301 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DK Provisions réglementées | 929.00 | | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 505.00 | | | 149 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 811.00 | | | 135 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 961.00 | | 904 961.00 | 904 961.00 |
FG Production vendue services | 194 007.00 | | 194 007.00 | 194 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 968.00 | | 1 098 968.00 | 1 098 968.00 |
FM Production stockée | | | -926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 237.00 | | | 1 109 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 850.00 | | | 1 081 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 364.00 | | 11 182.00 | 165 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 172 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 152 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 995.00 | | 11 182.00 | 144 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 374.00 | 15 104.00 | 2 574.00 | 96 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 737.00 | 15 104.00 | 2 574.00 | 93 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180.00 | 806.00 | 57.00 | 180.00 |
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | 806.00 | 2 769.00 | 2 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 733.00 | 35 039.00 | 13 694.00 | 48 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 868.00 | 39 246.00 | 622.00 | 39 868.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 505.00 | 135 811.00 | 13 694.00 | 149 505.00 |