| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 45 016.00 | 16 723.00 | 28 293.00 | 45 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 507.00 | 75 870.00 | 8 637.00 | 84 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 802.00 | 26 291.00 | 2 511.00 | 28 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 986.00 | 119 765.00 | 57 222.00 | 176 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BT Marchandises | 98 321.00 | | 98 321.00 | 98 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 002.00 | 134.00 | 47 868.00 | 48 002.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 724.00 | 134.00 | 173 589.00 | 173 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 710.00 | 119 899.00 | 230 811.00 | 350 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
DK Provisions réglementées | 968.00 | | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 094.00 | | | 166 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 811.00 | | | 230 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 621.00 | | | 161 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 088.00 | | 1 139 088.00 | 1 139 088.00 |
FG Production vendue services | 191 596.00 | | 191 596.00 | 191 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 684.00 | | 1 330 684.00 | 1 330 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 152.00 | | | 1 339 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 089.00 | | | 1 290 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 730.00 | | 17 900.00 | 168 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 643.00 | 176 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 643.00 | 158 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 093.00 | | 17 875.00 | 150 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | 25.00 | 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 550.00 | 11 035.00 | 8 821.00 | 117 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 670.00 | 11 035.00 | 8 821.00 | 116 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 156.00 | 39.00 | 227.00 | 1 156.00 |
6T Sur comptes clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | 106.00 | 227.00 | 1 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 437.00 | 3 155.00 | 4 281.00 | 7 437.00 |
VI Groupe et associés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 635.00 | 50 963.00 | 672.00 | 51 635.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 902.00 | 161 621.00 | 4 281.00 | 165 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
ST Autres comptes | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
YT Sous‐traitance | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 549.00 | | | 217 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |