| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 45 016.00 | 21 870.00 | 23 146.00 | 45 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 554.00 | 73 137.00 | 15 417.00 | 88 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 332.00 | 28 925.00 | 6 407.00 | 35 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 590.00 | 124 812.00 | 62 779.00 | 187 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BT Marchandises | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 795.00 | 134.00 | 26 661.00 | 26 795.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 179.00 | 134.00 | 167 045.00 | 167 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 769.00 | 124 946.00 | 229 823.00 | 354 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | | | 812.00 |
DG Autres réserves | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
DK Provisions réglementées | 446.00 | | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 831.00 | | | 180 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 823.00 | | | 229 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 660.00 | | 1 349 660.00 | 1 349 660.00 |
FG Production vendue services | 209 258.00 | | 209 258.00 | 209 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 918.00 | | 1 558 918.00 | 1 558 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 691.00 | | | 1 568 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 894.00 | | | 1 534 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 986.00 | | 19 194.00 | 176 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 590.00 | 187 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 168 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 325.00 | | 19 167.00 | 158 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | 27.00 | 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 765.00 | 13 637.00 | 8 590.00 | 119 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 885.00 | 13 637.00 | 8 590.00 | 118 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968.00 | | 522.00 | 968.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | 522.00 | 1 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 754.00 | 18 095.00 | 37 660.00 | 55 754.00 |
VI Groupe et associés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 974.00 | 32 277.00 | 697.00 | 32 974.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 596.00 | 141 936.00 | 37 660.00 | 179 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
ST Autres comptes | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
YT Sous‐traitance | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 670.00 | | | 257 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 898.00 | | | 143 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |