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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 45 016.00 | 27 016.00 | 18 000.00 | 45 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 243.00 | 71 847.00 | 21 395.00 | 93 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 637.00 | 9 714.00 | 6 923.00 | 16 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 610.00 | 109 457.00 | 64 153.00 | 173 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BT Marchandises | 113 918.00 | | 113 918.00 | 113 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 951.00 | 134.00 | 34 817.00 | 34 951.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 697.00 | 134.00 | 306 563.00 | 306 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 308.00 | 109 592.00 | 370 716.00 | 480 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | | | 812.00 |
DG Autres réserves | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
DK Provisions réglementées | 164.00 | | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 099.00 | | | 314 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 716.00 | | | 370 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 360.00 | | | 247 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 423.00 | | 1 482 423.00 | 1 482 423.00 |
FG Production vendue services | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 082.00 | | 1 679 082.00 | 1 679 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 571.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 143.00 | | | 1 704 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 736.00 | | | 1 662 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 590.00 | | 19 512.00 | 187 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 491.00 | 173 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 491.00 | 154 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 902.00 | | 19 485.00 | 168 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 27.00 | 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 812.00 | 16 623.00 | 31 978.00 | 124 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 932.00 | 16 623.00 | 31 978.00 | 123 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446.00 | | 282.00 | 446.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | 282.00 | 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 375.00 | 26 709.00 | 55 666.00 | 82 375.00 |
VI Groupe et associés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 716.00 | 40 994.00 | 722.00 | 41 716.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 025.00 | 247 360.00 | 55 666.00 | 303 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
ST Autres comptes | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
YT Sous‐traitance | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 003.00 | | | 259 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 097.00 | | | 201 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |