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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 35 565.00 | 12 142.00 | 23 423.00 | 35 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 650.00 | 72 027.00 | 6 623.00 | 78 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 878.00 | 32 501.00 | 3 377.00 | 35 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 730.00 | 117 550.00 | 51 179.00 | 168 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BT Marchandises | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 176.00 | 67.00 | 21 108.00 | 21 176.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 359.00 | 67.00 | 145 292.00 | 145 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 088.00 | 117 617.00 | 196 471.00 | 314 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 775.00 | | | 144 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 471.00 | | | 196 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 536.00 | | 1 024 536.00 | 1 024 536.00 |
FG Production vendue services | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 936.00 | | 1 216 936.00 | 1 216 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 574.00 | | | 1 223 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 720.00 | | | 1 187 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 797.00 | | 615.00 | 172 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 168 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 757.00 | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 150 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 428.00 | | 590.00 | 152 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 25.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 905.00 | 13 328.00 | 4 682.00 | 108 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | 1 757.00 | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 268.00 | 13 328.00 | 2 925.00 | 106 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929.00 | 227.00 | | 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 67.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 294.00 | | 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VI Groupe et associés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 883.00 | 24 236.00 | 647.00 | 24 883.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 583.00 | 144 583.00 | | 144 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
ST Autres comptes | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
YT Sous‐traitance | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 458.00 | | | 194 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 522.00 | | | 116 522.00 |