| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 45 016.00 | 37 227.00 | 7 789.00 | 45 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 263.00 | 68 816.00 | 14 447.00 | 83 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 002.00 | 11 014.00 | 8 988.00 | 20 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 049.00 | 117 938.00 | 49 112.00 | 167 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BT Marchandises | 147 248.00 | | 147 248.00 | 147 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 648.00 | 117 938.00 | 281 710.00 | 399 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | | | 812.00 |
DG Autres réserves | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
DL TOTAL (I) | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
EA Autres dettes | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 578.00 | | | 196 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 710.00 | | | 281 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 713.00 | | 1 389 713.00 | 1 389 713.00 |
FG Production vendue services | 242 024.00 | | 242 024.00 | 242 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 736.00 | | 1 631 736.00 | 1 631 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 896.00 | | | 1 656 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 371.00 | | | 1 603 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 976.00 | | 10 261.00 | 162 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 187.00 | 167 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 187.00 | 148 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 235.00 | | 10 234.00 | 144 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 27.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 456.00 | 16 285.00 | 5 804.00 | 107 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 576.00 | 16 285.00 | 5 804.00 | 106 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 544.00 | 67 916.00 | 8 628.00 | 76 544.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 369.00 | 65 597.00 | 772.00 | 66 369.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 893.00 | 176 265.00 | 8 628.00 | 184 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
ST Autres comptes | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YT Sous‐traitance | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 111.00 | | | 149 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |