| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 345 765.00 | 209 638.00 | 136 126.00 | 345 765.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 785.00 | 209 638.00 | 136 146.00 | 345 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
084 Disponibilités | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 530.00 | | 232 530.00 | 232 530.00 |
110 Total général Actif | 578 315.00 | 209 638.00 | 368 677.00 | 578 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 157.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 997.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 690.00 | | | 291 690.00 |
222 Production stockée | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 587.00 | | | 293 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
252 Charges sociales | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 395.00 | | | 245 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
280 Produits financiers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 785.00 | | | 324 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |