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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 386 901.00 | 221 507.00 | 165 394.00 | 386 901.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 921.00 | 221 507.00 | 165 414.00 | 386 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
084 Disponibilités | 141 868.00 | | 141 868.00 | 141 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 404.00 | | 266 404.00 | 266 404.00 |
110 Total général Actif | 653 326.00 | 221 507.00 | 431 818.00 | 653 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 257.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 145.00 | | | 337 145.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 747.00 | | | 330 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
242 Autres charges externes. | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
252 Charges sociales | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 014.00 | | | 268 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
280 Produits financiers | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 785.00 | | | 345 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 888.00 | | | 18 888.00 |