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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 386 901.00 | 245 770.00 | 141 131.00 | 386 901.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 921.00 | 245 770.00 | 141 151.00 | 386 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
072 Créances – Autres | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
084 Disponibilités | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
110 Total général Actif | 633 207.00 | 245 770.00 | 387 437.00 | 633 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 961.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 055.00 | | | 300 055.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 061.00 | | | 304 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 247.00 | | | -5 247.00 |
242 Autres charges externes. | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
252 Charges sociales | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 158.00 | | | 264 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 921.00 | | | 386 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 749.00 | | | 18 749.00 |