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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 655 857.00 | 324 516.00 | 331 340.00 | 655 857.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 877.00 | 324 516.00 | 331 360.00 | 655 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
072 Créances – Autres | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 145 448.00 | | 145 448.00 | 145 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 095.00 | | 294 095.00 | 294 095.00 |
110 Total général Actif | 949 972.00 | 324 516.00 | 625 456.00 | 949 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 552.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 047.00 | | | 312 047.00 |
222 Production stockée | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 991.00 | | | 333 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 584.00 | | | -18 584.00 |
242 Autres charges externes. | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
252 Charges sociales | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 430.00 | | | 308 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 712.00 | | | 401 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 165.00 | | | 254 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 066.00 | | | 37 066.00 |