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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 401 692.00 | 296 539.00 | 105 152.00 | 401 692.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 712.00 | 296 539.00 | 105 172.00 | 401 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
072 Créances – Autres | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 692.00 | | 297 692.00 | 297 692.00 |
110 Total général Actif | 699 405.00 | 296 539.00 | 402 865.00 | 699 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 737.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 996.00 | | | 299 996.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 892.00 | | | 321 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
242 Autres charges externes. | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
252 Charges sociales | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 493.00 | | | 307 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 712.00 | | | 401 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 204.00 | | | 23 204.00 |