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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 401 692.00 | 270 144.00 | 131 548.00 | 401 692.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 712.00 | 270 144.00 | 131 568.00 | 401 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
072 Créances – Autres | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 129 554.00 | | 129 554.00 | 129 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 957.00 | | 239 957.00 | 239 957.00 |
110 Total général Actif | 641 669.00 | 270 144.00 | 371 525.00 | 641 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 679.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 959.00 | | | 257 959.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
224 Production immobilisée | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 805.00 | | | 265 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
252 Charges sociales | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 835.00 | | | 271 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 029.00 | | | -6 029.00 |
280 Produits financiers | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 921.00 | | | 386 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 991.00 | | | 18 991.00 |