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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 2 841.00 | 1 822.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 293.00 | 36 559.00 | 2 734.00 | 39 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 671.00 | 42 400.00 | 607 272.00 | 649 671.00 |
BT Marchandises | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BZ Autres créances | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 215.00 | 42 400.00 | 715 816.00 | 758 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 716.00 | 212 547.00 | | 241 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 830.00 | 29 170.00 | | 17 830.00 |
DL TOTAL (I) | 270 547.00 | 252 716.00 | | 270 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 686.00 | 301 260.00 | | 278 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 960.00 | 69 585.00 | | 77 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 589.00 | 24 607.00 | | 24 589.00 |
EA Autres dettes | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 269.00 | 459 486.00 | | 445 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 816.00 | 712 202.00 | | 715 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 780.00 | | | 649 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 891.00 | 1 618.00 | 109.00 | 40 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 891.00 | 1 618.00 | 109.00 | 37 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 448.00 | 47 130.00 | 136 617.00 | 230 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 243.00 | 44 052.00 | 1 191.00 | 45 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 269.00 | 261 952.00 | 136 617.00 | 445 269.00 |