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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 3 310.00 | 1 199.00 | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 394.00 | 13 259.00 | 113 135.00 | 126 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 619.00 | 16 569.00 | 717 050.00 | 733 619.00 |
BT Marchandises | 99 519.00 | | 99 519.00 | 99 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 386.00 | | 164 386.00 | 164 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 006.00 | 16 569.00 | 881 436.00 | 898 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 547.00 | 241 716.00 | | 259 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 206.00 | 17 830.00 | | -65 206.00 |
DL TOTAL (I) | 205 341.00 | 270 547.00 | | 205 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 731.00 | 278 686.00 | | 458 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 734.00 | 27 534.00 | | 29 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 413.00 | 77 960.00 | | 139 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 217.00 | 24 589.00 | | 48 217.00 |
EA Autres dettes | | 36 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 095.00 | 445 269.00 | | 676 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 436.00 | 715 816.00 | | 881 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 671.00 | | | 649 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 400.00 | 8 689.00 | 34 519.00 | 42 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 400.00 | 8 689.00 | 31 519.00 | 39 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 577.00 | 60 268.00 | 165 368.00 | 413 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 871.00 | | | 276 871.00 |
VP Divers | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 985.00 | 62 794.00 | 1 191.00 | 63 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 095.00 | 322 786.00 | 165 368.00 | 676 095.00 |