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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 934.00 | 90 058.00 | 46 877.00 | 136 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 024.00 | 94 567.00 | 647 457.00 | 742 024.00 |
BT Marchandises | 123 826.00 | | 123 826.00 | 123 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 814.00 | | 211 814.00 | 211 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 837.00 | 94 567.00 | 859 270.00 | 953 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 061.00 | 227 687.00 | | 17 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 930.00 | 6 624.00 | | 48 930.00 |
DL TOTAL (I) | 74 241.00 | 245 311.00 | | 74 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 655.00 | 368 866.00 | | 522 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 121.00 | 43 528.00 | | 34 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 218.00 | 121 375.00 | | 165 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 035.00 | 139 331.00 | | 63 035.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 029.00 | 673 195.00 | | 785 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 270.00 | 918 506.00 | | 859 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 554.00 | 360 416.00 | | 360 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 654.00 | | 2 127 654.00 | 2 127 654.00 |
FG Production vendue services | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 353.00 | | 2 159 353.00 | 2 159 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 551.00 | | | -33 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 638.00 | 2 107 539.00 | | 2 199 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 708.00 | 2 100 915.00 | | 2 150 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 930.00 | 6 624.00 | | 48 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 833.00 | | 191.00 | 741 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 191.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 957.00 | 13 610.00 | | 80 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 957.00 | 13 610.00 | | 80 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 218.00 | 165 218.00 | | 165 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 655.00 | 98 180.00 | 322 061.00 | 522 655.00 |
VI Groupe et associés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 029.00 | 360 554.00 | 322 061.00 | 785 029.00 |