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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 934.00 | 76 447.00 | 60 487.00 | 136 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 833.00 | 80 957.00 | 660 876.00 | 741 833.00 |
BT Marchandises | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BZ Autres créances | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CF Disponibilités | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 631.00 | | 257 631.00 | 257 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 463.00 | 80 957.00 | 918 506.00 | 999 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 687.00 | 206 187.00 | | 227 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 624.00 | 21 500.00 | | 6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 245 311.00 | 238 687.00 | | 245 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 866.00 | 459 832.00 | | 368 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 528.00 | 26 288.00 | | 43 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 375.00 | 157 739.00 | | 121 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 331.00 | 90 469.00 | | 139 331.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 195.00 | 734 328.00 | | 673 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 506.00 | 973 015.00 | | 918 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 088.00 | | 5 745.00 | 736 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 699.00 | | 5 745.00 | 135 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 705.00 | 16 252.00 | | 64 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 705.00 | 16 252.00 | | 64 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 866.00 | 56 086.00 | 253 952.00 | 368 866.00 |
VI Groupe et associés | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 242.00 | 84 853.00 | 389.00 | 85 242.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 195.00 | 360 416.00 | 253 952.00 | 673 195.00 |