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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 037.00 | 45 291.00 | 83 746.00 | 129 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 936.00 | 49 801.00 | 684 135.00 | 733 936.00 |
BT Marchandises | 114 309.00 | | 114 309.00 | 114 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 558.00 | | 223 558.00 | 223 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 494.00 | 49 801.00 | 907 693.00 | 957 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 297.00 | 194 341.00 | | 196 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 889.00 | 1 956.00 | | 9 889.00 |
DL TOTAL (I) | 217 187.00 | 207 297.00 | | 217 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 677.00 | 465 644.00 | | 449 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 548.00 | 28 419.00 | | 27 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 363.00 | 163 181.00 | | 154 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 918.00 | 48 232.00 | | 58 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 506.00 | 705 476.00 | | 690 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 693.00 | 912 774.00 | | 907 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 936.00 | | | 733 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 850.00 | 15 950.00 | | 33 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | 15 950.00 | | 33 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 363.00 | 154 363.00 | | 154 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 247.00 | 54 894.00 | 221 992.00 | 379 247.00 |
VI Groupe et associés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 041.00 | 106 652.00 | 389.00 | 107 041.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 556.00 | 331 203.00 | 221 992.00 | 655 556.00 |