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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 3 932.00 | 577.00 | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 037.00 | 29 918.00 | 99 119.00 | 129 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 936.00 | 33 850.00 | 700 085.00 | 733 936.00 |
BT Marchandises | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
BZ Autres créances | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CF Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 688.00 | | 212 688.00 | 212 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 624.00 | 33 850.00 | 912 774.00 | 946 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 341.00 | 259 547.00 | | 194 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | -65 206.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 207 297.00 | 205 341.00 | | 207 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 644.00 | 458 731.00 | | 465 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 419.00 | 29 734.00 | | 28 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 181.00 | 139 413.00 | | 163 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 232.00 | 48 217.00 | | 48 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 476.00 | 676 095.00 | | 705 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 774.00 | 881 436.00 | | 912 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 619.00 | | 2 643.00 | 733 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | 389.00 | 2 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 327.00 | | 733 936.00 | 2 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 903.00 | | 2 643.00 | 130 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 569.00 | 17 281.00 | | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | 17 281.00 | | 16 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 309.00 | 81 069.00 | 167 280.00 | 353 309.00 |
VI Groupe et associés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VP Divers | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 658.00 | 89 269.00 | 389.00 | 89 658.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 039.00 | 392 799.00 | 167 280.00 | 665 039.00 |