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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 299.00 | 137 441.00 | 68 857.00 | 206 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 658.00 | 215 406.00 | 44 252.00 | 259 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 402.00 | 362 293.00 | 155 110.00 | 517 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 136.00 | 69 671.00 | 1 546 464.00 | 1 616 136.00 |
BZ Autres créances | 226 014.00 | | 226 014.00 | 226 014.00 |
CF Disponibilités | 119 096.00 | | 119 096.00 | 119 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 689.00 | 69 671.00 | 1 934 018.00 | 2 003 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 091.00 | 431 964.00 | 2 089 127.00 | 2 521 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DH Report à nouveau | 579 513.00 | 715 723.00 | | 579 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 046.00 | -136 211.00 | | 291 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 775.00 | 800 729.00 | | 1 091 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 994.00 | 26 475.00 | | 72 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 396.00 | 571 508.00 | | 563 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 088.00 | 212 260.00 | | 190 088.00 |
EA Autres dettes | 84 237.00 | 23 214.00 | | 84 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 352.00 | 833 457.00 | | 997 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 127.00 | 1 634 186.00 | | 2 089 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 736.00 | 819 102.00 | | 993 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 574.00 | 57 993.00 | | 526 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 164.00 | 517 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 164.00 | 465 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 128.00 | 51 993.00 | | 476 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | 6 000.00 | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 546.00 | 45 910.00 | 62 164.00 | 378 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 101.00 | 45 910.00 | 62 164.00 | 369 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 396.00 | 563 396.00 | | 563 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 355.00 | 10 739.00 | 3 616.00 | 14 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 151.00 | 1 725 297.00 | 187 854.00 | 1 913 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 352.00 | 993 736.00 | 3 616.00 | 997 352.00 |