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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 924.00 | 160 667.00 | 47 257.00 | 207 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 017.00 | 200 842.00 | 105 175.00 | 306 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 387.00 | 370 955.00 | 188 432.00 | 559 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 849.00 | 136 746.00 | 1 674 103.00 | 1 810 849.00 |
BZ Autres créances | 200 695.00 | | 200 695.00 | 200 695.00 |
CF Disponibilités | 482 670.00 | | 482 670.00 | 482 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 371.00 | 136 746.00 | 2 431 625.00 | 2 568 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 758.00 | 507 701.00 | 2 620 057.00 | 3 127 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 219.00 | | | 178 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 834.00 | 870 559.00 | | 1 094 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 426.00 | 224 276.00 | | 80 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 477.00 | 1 316 051.00 | | 1 396 477.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 063.00 | 455 798.00 | | 673 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 671.00 | 216 394.00 | | 209 671.00 |
EA Autres dettes | 28 045.00 | 38 639.00 | | 28 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 801.00 | 53 910.00 | | 227 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 580.00 | 768 357.00 | | 1 138 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 057.00 | 2 084 408.00 | | 2 620 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 580.00 | 768 357.00 | | 1 138 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 010.00 | | 71 991.00 | 512 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 615.00 | 559 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 615.00 | 513 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 565.00 | | 71 991.00 | 466 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 843.00 | 48 119.00 | 24 007.00 | 346 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 397.00 | 48 119.00 | 24 007.00 | 337 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 063.00 | 673 063.00 | | 673 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 671.00 | 209 671.00 | | 209 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 801.00 | 227 801.00 | | 227 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 849.00 | 1 672 534.00 | 138 315.00 | 1 810 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 695.00 | 160 791.00 | 39 904.00 | 200 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 108.00 | 1 881 889.00 | 214 219.00 | 2 096 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 580.00 | 1 138 580.00 | | 1 138 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |