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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 471.00 | 145 968.00 | 14 504.00 | 160 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 365.00 | 322 498.00 | 217 866.00 | 540 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 409.00 | 477 039.00 | 268 370.00 | 745 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 959.00 | 19 083.00 | 1 703 875.00 | 1 722 959.00 |
BZ Autres créances | 271 480.00 | | 271 480.00 | 271 480.00 |
CF Disponibilités | 474 562.00 | | 474 562.00 | 474 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 831.00 | 19 083.00 | 2 509 748.00 | 2 528 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 240.00 | 496 122.00 | 2 778 118.00 | 3 274 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 491.00 | 833 321.00 | | 853 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 737.00 | 30 170.00 | | 50 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 228.00 | 1 183 491.00 | | 1 234 228.00 |
DP Provisions pour risques | 183 873.00 | 126 373.00 | | 183 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 873.00 | 126 373.00 | | 183 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 146.00 | 513 157.00 | | 409 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 667.00 | 300 297.00 | | 106 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 873.00 | 533 128.00 | | 595 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 702.00 | 194 476.00 | | 194 702.00 |
EA Autres dettes | 27 565.00 | 37 584.00 | | 27 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 065.00 | 11 335.00 | | 26 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 017.00 | 1 589 977.00 | | 1 360 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 118.00 | 2 899 840.00 | | 2 778 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 890.00 | 1 061 774.00 | | 1 106 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 483.00 | | 77 362.00 | 738 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 436.00 | 745 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873.00 | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 564.00 | 700 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 037.00 | | 77 362.00 | 693 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 221.00 | 136 254.00 | 70 436.00 | 411 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | 873.00 | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 775.00 | 136 254.00 | 69 564.00 | 401 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 373.00 | 112 500.00 | 55 000.00 | 126 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 373.00 | 112 500.00 | 55 000.00 | 126 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 500.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 873.00 | 595 873.00 | | 595 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 702.00 | 194 702.00 | | 194 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 959.00 | 1 701 565.00 | 21 393.00 | 1 722 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 146.00 | 156 018.00 | 253 127.00 | 409 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 699.00 | | | 336 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 480.00 | 271 480.00 | | 271 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 743.00 | 2 006 350.00 | 57 393.00 | 2 063 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 017.00 | 1 106 890.00 | 253 127.00 | 1 360 017.00 |