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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 101.00 | 137 620.00 | 49 480.00 | 187 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 530.00 | 205 452.00 | 116 078.00 | 321 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 076.00 | 352 518.00 | 201 558.00 | 554 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 441.00 | 140 226.00 | 1 906 215.00 | 2 046 441.00 |
BZ Autres créances | 374 765.00 | | 374 765.00 | 374 765.00 |
CF Disponibilités | 277 288.00 | | 277 288.00 | 277 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 530.00 | 140 226.00 | 2 630 303.00 | 2 770 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 606.00 | 492 744.00 | 2 831 862.00 | 3 324 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 217.00 | | |
DH Report à nouveau | 776 477.00 | 1 094 834.00 | | 776 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 843.00 | 80 426.00 | | 156 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 321.00 | 1 396 477.00 | | 1 153 321.00 |
DP Provisions pour risques | 179 500.00 | 85 000.00 | | 179 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 500.00 | 85 000.00 | | 179 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 617.00 | 673 063.00 | | 748 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 093.00 | 209 671.00 | | 234 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
EA Autres dettes | 437 892.00 | 28 045.00 | | 437 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 239.00 | 227 801.00 | | 20 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 041.00 | 1 138 580.00 | | 1 499 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 862.00 | 2 620 057.00 | | 2 831 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 041.00 | 1 138 580.00 | | 1 499 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 387.00 | | 20 349.00 | 559 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 660.00 | 554 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 660.00 | 508 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 941.00 | | 20 349.00 | 513 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 955.00 | 55 139.00 | 73 576.00 | 370 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 509.00 | 55 139.00 | 73 576.00 | 361 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 94 500.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 94 500.00 | | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 617.00 | 748 617.00 | | 748 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 093.00 | 234 093.00 | | 234 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 892.00 | 437 892.00 | | 437 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 441.00 | 1 903 160.00 | 143 282.00 | 2 046 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 765.00 | 374 765.00 | | 374 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 085.00 | 2 315 803.00 | 179 282.00 | 2 495 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 041.00 | 1 499 041.00 | | 1 499 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |