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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 386.00 | 145 081.00 | 24 306.00 | 169 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 651.00 | 256 694.00 | 266 956.00 | 523 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 483.00 | 411 221.00 | 327 262.00 | 738 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 396.00 | 56 811.00 | 1 387 585.00 | 1 444 396.00 |
BZ Autres créances | 198 501.00 | | 198 501.00 | 198 501.00 |
CF Disponibilités | 887 558.00 | | 887 558.00 | 887 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 389.00 | 56 811.00 | 2 572 578.00 | 2 629 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 872.00 | 468 032.00 | 2 899 840.00 | 3 367 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 321.00 | 776 477.00 | | 833 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 170.00 | 156 843.00 | | 30 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 491.00 | 1 153 321.00 | | 1 183 491.00 |
DP Provisions pour risques | 126 373.00 | 179 500.00 | | 126 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 373.00 | 179 500.00 | | 126 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 157.00 | | | 513 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 297.00 | | | 300 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 128.00 | 748 617.00 | | 533 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 476.00 | 234 093.00 | | 194 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 200.00 | | |
EA Autres dettes | 37 584.00 | 437 892.00 | | 37 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 335.00 | 20 239.00 | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 977.00 | 1 499 041.00 | | 1 589 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 840.00 | 2 831 862.00 | | 2 899 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 774.00 | 1 499 041.00 | | 1 061 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 076.00 | | 224 016.00 | 554 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 609.00 | 738 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 609.00 | 693 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 630.00 | | 224 016.00 | 508 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 518.00 | 94 367.00 | 35 664.00 | 352 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 072.00 | 94 367.00 | 35 664.00 | 343 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 500.00 | 71 373.00 | 124 500.00 | 179 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 297.00 | 150 297.00 | 150 000.00 | 300 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 128.00 | 533 128.00 | | 533 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 396.00 | 1 384 530.00 | 59 867.00 | 1 444 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 157.00 | 134 954.00 | 378 203.00 | 513 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VP Divers | 198 501.00 | 198 501.00 | | 198 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 476.00 | 194 476.00 | | 194 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 277.00 | 1 623 411.00 | 95 867.00 | 1 719 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 977.00 | 1 061 774.00 | 528 203.00 | 1 589 977.00 |