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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 005.00 | 162 297.00 | 52 707.00 | 215 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 560.00 | 175 100.00 | 76 460.00 | 251 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 010.00 | 346 843.00 | 165 168.00 | 512 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 780.00 | 39 700.00 | 1 456 080.00 | 1 495 780.00 |
BZ Autres créances | 200 672.00 | | 200 672.00 | 200 672.00 |
CF Disponibilités | 213 820.00 | | 213 820.00 | 213 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 940.00 | 39 700.00 | 1 919 240.00 | 1 958 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 951.00 | 386 543.00 | 2 084 408.00 | 2 470 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DH Report à nouveau | 870 559.00 | 579 513.00 | | 870 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 276.00 | 291 046.00 | | 224 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 051.00 | 1 091 775.00 | | 1 316 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616.00 | 72 994.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 798.00 | 563 396.00 | | 455 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 394.00 | 190 088.00 | | 216 394.00 |
EA Autres dettes | 38 639.00 | 84 237.00 | | 38 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 910.00 | 86 637.00 | | 53 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 357.00 | 997 352.00 | | 768 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 408.00 | 2 089 127.00 | | 2 084 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 357.00 | 993 736.00 | | 768 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 402.00 | | | 517 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 957.00 | | | 465 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 293.00 | 46 554.00 | 62 005.00 | 362 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 847.00 | 46 554.00 | 62 005.00 | 352 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 798.00 | 455 798.00 | | 455 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 780.00 | | | 1 495 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VP Divers | 200 672.00 | | | 200 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 394.00 | 216 394.00 | | 216 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 573.00 | 1 645 846.00 | 116 727.00 | 1 762 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 357.00 | 768 357.00 | | 768 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |