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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 532.00 | 263 827.00 | 101 705.00 | 365 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 024.00 | 174 047.00 | 100 977.00 | 275 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 029.00 | 438 027.00 | 336 002.00 | 774 029.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 988.00 | | 384 988.00 | 384 988.00 |
BZ Autres créances | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CF Disponibilités | 452 640.00 | | 452 640.00 | 452 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 533.00 | | 884 533.00 | 884 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 562.00 | 438 027.00 | 1 220 535.00 | 1 658 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
DG Autres réserves | 704 933.00 | 640 525.00 | | 704 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 698.00 | 144 408.00 | | 77 698.00 |
DL TOTAL (I) | 828 765.00 | 831 067.00 | | 828 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 037.00 | 114 696.00 | | 72 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 50 505.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 274.00 | 182 256.00 | | 189 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 189.00 | 117 475.00 | | 129 189.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 4 714.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 770.00 | 478 800.00 | | 391 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 535.00 | 1 309 867.00 | | 1 220 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 158.00 | 406 838.00 | | 359 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 000.00 | | 83 719.00 | 761 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 689.00 | 774 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 689.00 | 640 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 526.00 | | 83 719.00 | 627 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 752.00 | 73 443.00 | 41 168.00 | 405 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 599.00 | 73 443.00 | 41 168.00 | 405 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 274.00 | 189 274.00 | | 189 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
UX Autres créances clients | 384 988.00 | | | 384 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 962.00 | 39 351.00 | 32 612.00 | 71 962.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 512.00 | 531 512.00 | 32 612.00 | 531 512.00 |
VW T.V.A. | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 770.00 | 359 158.00 | 32 612.00 | 391 770.00 |