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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 912.00 | 333 121.00 | 75 791.00 | 408 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 844.00 | 229 314.00 | 50 530.00 | 279 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 609.00 | 562 588.00 | 158 022.00 | 720 609.00 |
BN En cours de production de biens | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 048.00 | 1 196.00 | 316 852.00 | 318 048.00 |
BZ Autres créances | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CF Disponibilités | 679 756.00 | | 679 756.00 | 679 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 827.00 | 1 196.00 | 1 094 631.00 | 1 095 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 436.00 | 563 784.00 | 1 252 652.00 | 1 816 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
DG Autres réserves | 809 575.00 | 704 933.00 | | 809 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 345.00 | 104 642.00 | | 39 345.00 |
DL TOTAL (I) | 892 752.00 | 853 407.00 | | 892 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 315.00 | 67 610.00 | | 40 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 680.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 074.00 | 175 633.00 | | 170 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 773.00 | 157 924.00 | | 148 773.00 |
EA Autres dettes | | 30 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 900.00 | 432 566.00 | | 359 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 652.00 | 1 285 973.00 | | 1 252 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 586.00 | | 19 024.00 | 701 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 733.00 | | 19 024.00 | 669 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 126.00 | 53 462.00 | | 509 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 973.00 | 53 462.00 | | 508 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 074.00 | 170 074.00 | | 170 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 318 048.00 | 318 048.00 | | 318 048.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 068.00 | 18 947.00 | 21 121.00 | 40 068.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 754.00 | 368 754.00 | | 368 754.00 |
VW T.V.A. | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 900.00 | 338 780.00 | 21 121.00 | 359 900.00 |