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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 804.00 | 333 837.00 | 37 967.00 | 371 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 585.00 | 257 335.00 | 128 250.00 | 385 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 257.00 | 591 325.00 | 197 932.00 | 789 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 607.00 | | 621 607.00 | 621 607.00 |
BZ Autres créances | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CF Disponibilités | 359 449.00 | | 359 449.00 | 359 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 031.00 | | 1 085 031.00 | 1 085 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 288.00 | 591 325.00 | 1 282 964.00 | 1 874 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760.00 | 7 500.00 | | 3 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | 750.00 | | 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 35 582.00 | | |
DG Autres réserves | 563 167.00 | 798 920.00 | | 563 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 687.00 | 24 551.00 | | 51 687.00 |
DL TOTAL (I) | 618 990.00 | 867 303.00 | | 618 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 846.00 | 21 493.00 | | 115 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 123.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 504.00 | 323 760.00 | | 252 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 548.00 | 168 132.00 | | 144 548.00 |
EA Autres dettes | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 974.00 | 514 508.00 | | 663 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 964.00 | 1 381 811.00 | | 1 282 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 504 263.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 272.00 | | 119 846.00 | 721 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 862.00 | 789 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | 30 153.00 | 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 862.00 | 757 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 404.00 | | 119 846.00 | 689 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 323.00 | 51 864.00 | 51 862.00 | 591 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 170.00 | 51 864.00 | 51 862.00 | 591 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 504.00 | 252 504.00 | | 252 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 323.00 | 149 323.00 | | 149 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 621 607.00 | 621 607.00 | | 621 607.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VP Divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 704.00 | 651 704.00 | | 651 704.00 |
VW T.V.A. | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 974.00 | 663 974.00 | | 663 974.00 |