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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 190.00 | 343 086.00 | 52 103.00 | 395 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 215.00 | 248 084.00 | 46 131.00 | 294 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 272.00 | 591 323.00 | 129 950.00 | 721 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 893.00 | | 751 893.00 | 751 893.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 398 613.00 | | 398 613.00 | 398 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 862.00 | | 1 251 862.00 | 1 251 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 134.00 | 591 323.00 | 1 381 811.00 | 1 973 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
DG Autres réserves | 798 920.00 | 809 575.00 | | 798 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 551.00 | 39 345.00 | | 24 551.00 |
DL TOTAL (I) | 867 303.00 | 892 752.00 | | 867 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 493.00 | 40 315.00 | | 21 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 738.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 760.00 | 170 074.00 | | 323 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 132.00 | 148 773.00 | | 168 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 508.00 | 359 900.00 | | 514 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 811.00 | 1 252 652.00 | | 1 381 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 263.00 | 338 780.00 | | 504 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 609.00 | | 26 625.00 | 720 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 962.00 | 721 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 962.00 | 689 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 756.00 | | 26 610.00 | 688 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 15.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 588.00 | 49 876.00 | 21 141.00 | 562 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 435.00 | 49 876.00 | 21 141.00 | 562 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 760.00 | 323 760.00 | | 323 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 751 893.00 | 751 893.00 | | 751 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 121.00 | 10 875.00 | 10 245.00 | 21 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 099.00 | 784 099.00 | | 784 099.00 |
VW T.V.A. | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 508.00 | 504 263.00 | 10 245.00 | 514 508.00 |