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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 354.00 | 298 561.00 | 94 793.00 | 393 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 379.00 | 210 411.00 | 65 967.00 | 276 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 586.00 | 509 126.00 | 192 460.00 | 701 586.00 |
BN En cours de production de biens | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 353.00 | | 306 353.00 | 306 353.00 |
BZ Autres créances | 88 324.00 | | 88 324.00 | 88 324.00 |
CF Disponibilités | 582 190.00 | | 582 190.00 | 582 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 513.00 | | 1 093 513.00 | 1 093 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 098.00 | 509 126.00 | 1 285 973.00 | 1 795 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 582.00 | 37 884.00 | | 35 582.00 |
DG Autres réserves | 704 933.00 | 704 933.00 | | 704 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 642.00 | 77 698.00 | | 104 642.00 |
DL TOTAL (I) | 853 407.00 | 828 765.00 | | 853 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 610.00 | 72 344.00 | | 67 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 948.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 633.00 | 189 274.00 | | 175 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 924.00 | 129 189.00 | | 157 924.00 |
EA Autres dettes | 30 718.00 | 15.00 | | 30 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 566.00 | 391 770.00 | | 432 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 973.00 | 1 220 535.00 | | 1 285 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 498.00 | 359 158.00 | | 392 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 307.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 029.00 | | 29 177.00 | 774 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 620.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 620.00 | 701 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 556.00 | | 29 177.00 | 640 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 027.00 | 71 098.00 | | 438 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 874.00 | 71 098.00 | | 437 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 633.00 | 175 633.00 | | 175 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 306 353.00 | | | 306 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 196.00 | 27 128.00 | 40 068.00 | 67 196.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 266.00 | 402 266.00 | | 402 266.00 |
VW T.V.A. | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 566.00 | 392 498.00 | 40 068.00 | 432 566.00 |