| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 243.00 | 342 270.00 | 45 973.00 | 388 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 446.00 | 186 912.00 | 91 534.00 | 278 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 207.00 | 529 335.00 | 169 872.00 | 699 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CF Disponibilités | 589 269.00 | | 589 269.00 | 589 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 642.00 | | 1 021 642.00 | 1 021 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 849.00 | 529 335.00 | 1 191 514.00 | 1 720 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DG Autres réserves | 614 854.00 | 563 167.00 | | 614 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 538.00 | 51 687.00 | | 55 538.00 |
DL TOTAL (I) | 674 528.00 | 618 990.00 | | 674 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 625.00 | 115 846.00 | | 100 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 1 752.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 427.00 | 252 504.00 | | 216 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 672.00 | 144 548.00 | | 138 672.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 149 323.00 | | 6 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 986.00 | 663 974.00 | | 516 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 514.00 | 1 282 964.00 | | 1 191 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 986.00 | 663 974.00 | | 516 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 257.00 | | 34 295.00 | 789 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 345.00 | 699 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 345.00 | 666 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 389.00 | | 33 645.00 | 757 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 650.00 | 1 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 325.00 | 52 260.00 | 114 250.00 | 591 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 172.00 | 52 260.00 | 114 250.00 | 591 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 427.00 | 216 427.00 | | 216 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 362 203.00 | 362 203.00 | | 362 203.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 464.00 | 384 464.00 | | 384 464.00 |
VW T.V.A. | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 986.00 | 516 986.00 | | 516 986.00 |