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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 267.00 | 33 657.00 | 10 610.00 | 44 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 141.00 | 52 026.00 | 31 115.00 | 83 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 427.00 | 85 861.00 | 42 565.00 | 128 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 617.00 | 4 219.00 | 45 398.00 | 49 617.00 |
BZ Autres créances | 245 382.00 | | 245 382.00 | 245 382.00 |
CF Disponibilités | 773 967.00 | | 773 967.00 | 773 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 184.00 | 4 219.00 | 1 113 965.00 | 1 118 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 611.00 | 90 080.00 | 1 156 531.00 | 1 246 611.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 277.00 | | | 699 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
DL TOTAL (I) | 819 999.00 | | | 819 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 531.00 | | | 336 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 531.00 | | | 1 156 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 531.00 | | | 331 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 629.00 | | 1 316 629.00 | 1 316 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 629.00 | | 1 316 629.00 | 1 316 629.00 |
FM Production stockée | | | -11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 571.00 | | | 1 326 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 649.00 | | | 1 214 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 677.00 | | 13 221.00 | 116 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 128 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 127 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 477.00 | | 13 131.00 | 115 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 90.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 855.00 | 14 206.00 | 1 200.00 | 72 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 30.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 707.00 | 14 176.00 | 1 200.00 | 72 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 516.00 | 703.00 | | 3 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516.00 | 703.00 | | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | 703.00 | | 3 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 110 682.00 | 110 682.00 | | 110 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 694.00 | | | 243 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 452.00 | 315 002.00 | 450.00 | 315 452.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 531.00 | 331 531.00 | | 331 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
ST Autres comptes | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
YT Sous‐traitance | 280 271.00 | | | 280 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 153.00 | | | 228 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 604.00 | | | 451 604.00 |