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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 365.00 | 402.00 | 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 317.00 | 12 607.00 | 9 710.00 | 22 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 073.00 | 74 708.00 | 29 365.00 | 104 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371 242.00 | 87 680.00 | 283 562.00 | 371 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 942 467.00 | | 942 467.00 | 942 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 339.00 | | 1 048 339.00 | 1 048 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 581.00 | 87 680.00 | 1 331 901.00 | 1 419 581.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 907 929.00 | 811 200.00 | | 907 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 511.00 | 96 730.00 | | 98 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 240.00 | 916 729.00 | | 1 015 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 620.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 743.00 | 151 143.00 | | 112 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 915.00 | 116 739.00 | | 44 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 732.00 | 169 656.00 | | 158 732.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 661.00 | 438 159.00 | | 316 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 901.00 | 1 354 888.00 | | 1 331 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 661.00 | 438 159.00 | | 316 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 620.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 053.00 | | 8 639.00 | 363 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 244 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 371 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | 589.00 | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 341.00 | | 8 050.00 | 118 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 534.00 | | | 244 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 270.00 | 16 410.00 | 87 680.00 | 71 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 187.00 | 365.00 | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 092.00 | 16 223.00 | 87 315.00 | 71 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
UX Autres créances clients | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 732.00 | 158 732.00 | | 158 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 366.00 | 99 672.00 | 243 694.00 | 343 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 661.00 | 316 661.00 | | 316 661.00 |