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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 10 022.00 | 4 245.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 073.00 | 61 070.00 | 43 003.00 | 104 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 053.00 | 71 270.00 | 291 783.00 | 363 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 113.00 | 4 688.00 | 235 425.00 | 240 113.00 |
BZ Autres créances | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CF Disponibilités | 759 732.00 | | 759 732.00 | 759 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 793.00 | 4 688.00 | 1 063 105.00 | 1 067 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 846.00 | 75 958.00 | 1 354 888.00 | 1 430 846.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 811 200.00 | 699 277.00 | | 811 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 730.00 | 111 922.00 | | 96 730.00 |
DL TOTAL (I) | 916 729.00 | 820 000.00 | | 916 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 616.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 143.00 | 110 683.00 | | 151 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 739.00 | 64 130.00 | | 116 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 656.00 | 156 103.00 | | 169 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 159.00 | 336 532.00 | | 438 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 888.00 | 1 156 532.00 | | 1 354 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 159.00 | | | 438 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 616.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 861.00 | 11 950.00 | 26 540.00 | 85 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 683.00 | 11 950.00 | 26 540.00 | 85 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 243 694.00 | | | 243 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 731.00 | 281 586.00 | 244 144.00 | 525 731.00 |