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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 1 327.00 | 941.00 | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 964.00 | 45 327.00 | 113 636.00 | 158 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 073.00 | 98 762.00 | 29 310.00 | 128 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 390.00 | 145 417.00 | 387 972.00 | 533 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 367.00 | | 144 367.00 | 144 367.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 274 561.00 | | 1 274 561.00 | 1 274 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 722.00 | | 1 456 722.00 | 1 456 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 112.00 | 145 417.00 | 1 844 694.00 | 1 990 112.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 131 587.00 | | | 1 131 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 898.00 | | | 187 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 286.00 | | | 1 328 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 267.00 | | | 276 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 024.00 | | | 141 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 408.00 | | | 516 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 694.00 | | | 1 844 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 408.00 | | | 516 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 952.00 | | 73 018.00 | 460 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 533 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 287 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | 1 032.00 | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 630.00 | | 71 986.00 | 215 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 454.00 | 31 098.00 | 135.00 | 114 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 325.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 452.00 | 30 772.00 | 135.00 | 113 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
UX Autres créances clients | 144 367.00 | 144 367.00 | | 144 367.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 276 267.00 | 276 267.00 | | 276 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 555.00 | 180 860.00 | 243 694.00 | 424 555.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 408.00 | 516 408.00 | | 516 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
ST Autres comptes | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
YT Sous‐traitance | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 619.00 | | | 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 452.00 | | | 175 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 472.00 | | | 258 472.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |