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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 002.00 | 235.00 | 1 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 640.00 | 20 465.00 | 77 175.00 | 97 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 991.00 | 92 987.00 | 25 003.00 | 117 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 952.00 | 114 454.00 | 346 498.00 | 460 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 208.00 | | 181 208.00 | 181 208.00 |
BZ Autres créances | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 059 163.00 | | 1 059 163.00 | 1 059 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 097.00 | | 1 368 097.00 | 1 368 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 049.00 | 114 454.00 | 1 714 595.00 | 1 829 049.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 059 628.00 | 1 006 440.00 | | 1 059 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 960.00 | 53 188.00 | | 71 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 388.00 | 1 068 428.00 | | 1 140 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 023.00 | 228 997.00 | | 252 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 895.00 | 43 818.00 | | 90 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 172.00 | 171 952.00 | | 187 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 207.00 | 444 768.00 | | 574 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 595.00 | 1 513 196.00 | | 1 714 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 407.00 | 444 768.00 | | 570 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 023.00 | | | 252 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 176.00 | | 60 155.00 | 404 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 460 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 215 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 854.00 | | 60 155.00 | 158 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 434.00 | 20 399.00 | 3 379.00 | 97 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 412.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 845.00 | 19 987.00 | 3 379.00 | 96 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 172.00 | 187 172.00 | | 187 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 023.00 | 252 023.00 | | 252 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
UX Autres créances clients | 181 208.00 | 181 208.00 | | 181 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 993.00 | 266 299.00 | 243 694.00 | 509 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 407.00 | 570 407.00 | | 570 407.00 |