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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 589.00 | 648.00 | 1 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 514.00 | 14 158.00 | 30 356.00 | 44 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 341.00 | 82 687.00 | 31 653.00 | 114 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 176.00 | 97 434.00 | 306 742.00 | 404 176.00 |
BN En cours de production de biens | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BT Marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 026.00 | | 181 026.00 | 181 026.00 |
BZ Autres créances | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 872 955.00 | | 872 955.00 | 872 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 454.00 | | 1 206 454.00 | 1 206 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 630.00 | 97 434.00 | 1 513 196.00 | 1 610 630.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 006 440.00 | 907 929.00 | | 1 006 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 188.00 | 98 511.00 | | 53 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 428.00 | 1 015 240.00 | | 1 068 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 997.00 | 112 743.00 | | 228 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 818.00 | 44 915.00 | | 43 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 952.00 | 158 988.00 | | 171 952.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 768.00 | 316 917.00 | | 444 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 196.00 | 1 332 157.00 | | 1 513 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 768.00 | 316 661.00 | | 444 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 242.00 | 40 648.00 | 7 714.00 | 371 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | 648.00 | 178.00 | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 391.00 | 40 000.00 | 7 536.00 | 126 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 680.00 | 17 469.00 | 7 714.00 | 87 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 403.00 | 178.00 | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 315.00 | 17 066.00 | 7 536.00 | 87 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 952.00 | 171 952.00 | | 171 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 997.00 | 228 997.00 | | 228 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
UX Autres créances clients | 181 026.00 | 181 026.00 | | 181 026.00 |
VP Divers | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 290.00 | 303 595.00 | 243 694.00 | 547 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 768.00 | 444 768.00 | | 444 768.00 |